证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2025-049
债券代码：118039 债券简称：煜邦转债
北京煜邦电力时候股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证公告内容不存在职何裂缝纪录、误导性汇报
大概紧要遗漏，并对其内容真实凿性、准确性和无缺性照章承担法律牵扯。
弥留内容提醒：
? 回售价钱：100.00 元东谈主民币/张（含当期利息）
? 回售期：2025 年 7 月 21 日至 2025 年 7 月 25 日
? 回售资金披发日：2025 年 7 月 30 日
? 回售期内“煜邦转债”住手转股
? 本次回售不具有强制性
? 风险提醒：如可转债抓有东谈主聘用回售，则等同于以 100.00 元东谈主民币/张
（含当期利息）卖出抓有的“煜邦转债”。限定当今，
“煜邦转债”的收
盘价钱高于本次回售价钱，可转债抓有东谈主聘用回售可能会带来蚀本，敬
请可转债抓有东谈主详实风险。
北京煜邦电力时候股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 11 日
召开 2025 年第三次临时鼓吹大会、
“煜邦转债”2025 年第一次债券抓有东谈主会议，
分散审议通过了《对于断绝扩展募投口头部分子口头、募投口头宽限及加多扩展
主体与扩展地点的议案》，笔据《北京煜邦电力时候股份有限公司向不特定对象
刊行可颐养公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的商定，“煜邦
转债”附加回售条件收效。
现依据《上市公司证券刊行注册解决目的》
《可颐养公司债券解决目的》
《上
海证券交往所科创板股票上市王法》和《召募诠释书》，就回售联系事项向整体
“煜邦转债”抓有东谈主公告如下：
一、回售条件及价钱
（一）笔据公司《召募诠释书》的限定，附加回售条件具体如下：
若本次刊行可颐养公司债券召募资金运用的扩展情况与公司在召募诠释书
中的欢喜比较出现紧要变化，且笔据中国证监会或上海证券交往所的关联限定被
视作改造召募资金用途或被认定为改造召募资金用途的，可颐养公司债券抓有东谈主
享有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其抓有的所有或部分可转
换公司债券的权益。可颐养公司债券抓有东谈主在炫耀附加回售条件后，不错在附加
回售呈文期内进行回售，在该次附加回售呈文期内不扩展回售的，不应从新使附
加回售权。
当期应计利息的猜想打算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可颐养公司债券抓有东谈主抓有的可颐养公司债券票面总金额；
i：指本次可颐养公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过除权、除息等引起公司转股价钱颐养的情
形，则在转股价钱颐养日前的交往日按颐养前的转股价钱和收盘价猜想打算，在转股
价钱颐养日及之后的交往日按颐养后的转股价钱和收盘价猜想打算。
（二）回售价钱
公司已于 2025 年 7 月 21 日（原付息日 2025 年 7 月 20 日为休息日，顺延至
下一交往日）支付自 2024 年 7 月 20 日至 2025 年 7 月 19 日时间的利息。这次付
息为“煜邦转债”第二年付息，计息年度票面利率为 0.70%（含税），即每张面
值 100 元东谈主民币的可转债兑息金额为 0.70 元东谈主民币（含税）。可转债付息债权登
记日为 2025 年 7 月 18 日，转债除息日为 2025 年 7 月 21 日，可转债兑息日为
的《对于“煜邦转债”付息的公告》（公告编号：2025-047）
笔据当期应计利息的猜想打算要领，“煜邦转债”第三年（2025 年 7 月 20 日至
利息为 100*1.00%*1/365≈0.00 元/张，即回售价钱为 100.00 元/张。
二、本次可转债回售的联系事项
（一）回售事项的提醒
“煜邦转债”抓有东谈主可回售部分或所有未转股的可转债。“煜邦转债”抓有
东谈主有权聘用是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售呈文步地
本次回售的转债代码为“118039”，转债简称为“煜邦转债”。
摆布回售权的可转债抓有东谈主应在回售呈文期内，通过上海证券交往所交往系
统进行回售呈文，场所为卖出，回售呈文经阐述后不可驱除。
要是呈文当日未能呈文顺利，可于次日继续呈文（限回售呈文期内）。
（三）回售呈文期：2025 年 7 月 21 日至 2025 年 7 月 25 日
（四）回售价钱：100.00 元东谈主民币/张（含当期利息）
（五）回售款项的支付要领
公司将按前款限定的价钱买回要求回售的“煜邦转债”，按照中国证券登记
结算有限牵扯公司上海分公司的联系业务王法，回售资金的披发日为 2025 年 7
月 30 日。
回售期满后，公司将公告本次回售后果和本次回售对公司的影响。
三、回售时间的交往
“煜邦转债”在回售时间将继续交往，但住手转股。在吞并交往日内，若“煜
邦转债”抓有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可颐养公司债券流畅面值总和少于 3,000 万元东谈主民
币，可转债仍将继续交往，待回售期罢了后，公司将发布关联公告，在公告三个
交往日后“煜邦转债”将住手交往。
四、风险提醒
如可转债抓有东谈主聘用回售，则等同于以 100.00 元东谈主民币/张（含当期利息）
卖出抓有的“煜邦转债”。限定当今，
“煜邦转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，
可转债抓有东谈主聘用回售可能会带来蚀本，敬请可转债抓有东谈主详实风险。
五、斟酌容貌
斟酌部门：公司证券部
斟酌电话：010-84423548
特此公告。
北京煜邦电力时候股份有限公司董事会
