证券代码：688219 证券简称：默契股份 公告编号：2025-047
转债代码：118028 转债简称：默契转债
默契新材料股份有限公司
对于实施“默契转债”赎回暨摘牌的第六次辅导公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何不实记录、误导
性述说约略枢纽遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完好性照章承担法律
职守。
要紧内容辅导：
? 赎回登记日：2025 年 7 月 24 日
? 赎回价钱：100.633 元/张
? 赎回款披发日：2025 年 7 月 25 日
? 终末走动日：2025 年 7 月 21 日
自 2025 年 7 月 22 日起，“默契转债”住手走动。
? 终末转股日：2025 年 7 月 24 日
截止 2025 年 7 月 21 日收市后，距离 7 月 24 日（“默契转债”终末转股日）
仅剩 3 个走动日，7 月 24 日为“默契转债”终末一个转股日。
“默契转债”将自 2025 年 7 月 25 日起在上海证券
? 本次提前赎回完成后，
走动所摘牌。
? 投资者所握可转债除在划定时限内通过二级市集接续走动或按照 9.06
元/股的转股价钱进行转股外，仅能聘用以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息
被强制赎回。若被强制赎回，可能面对较大投资蚀本。
? 特提醒“默契转债”握有东说念主醒目在限期内转股或卖出。
默契新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2025 年 6 月 13 日
至 2025 年 7 月 3 日并吞三十个走动日内有十五个走动日的收盘价钱不低于“会
通转债”当期转股价钱的 130%。证实《默契新材料股份有限公司向不特定对象
刊行可谐和公司债券召募证明书》
（以下简称“《召募证明书》”）的商定，已触发
“默契转债”的赎回条件。
公司于 2025 年 7 月 3 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于提前赎回“默契转债”的议案》
，决定愚弄“默契转债”的提前赎回权，对“赎
回登记日”登记在册的“默契转债”沿途赎回。现依据《上市公司证券刊行注册
贬责想法》《可谐和公司债券贬责想法》《上海证券走动所科创板股票上市功令》
和《召募证明书》的干系条件，就赎回干系事项向举座“默契转债”握有东说念主公告
如下：
一、赎回条件
证实公司《召募证明书》中对于赎回条件的商定：
在本次刊行的可谐和公司债券转股期内，若是公司 A 股股票并吞三十个
交 易 日 中 至少 有 十五 个 走动 日的 收 盘 价 不低于当 期转 股价钱的 130%（含
公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转
换公司债券。
当期应计利息的谋划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次的可谐和公司债券握有东说念主握有的将赎回的本次可谐和公司债券
票面总金额；
i：指本次可谐和公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个走动日内发生过除权、除息等引起公司转股价钱疗养的情形，
则在转股价钱疗养日前的走动日按疗养前的转股价钱和收盘价谋划，在转股价钱
疗养日及之后的走动日按疗养后的转股价钱和收盘价谋划。
二、本次可转债赎回的干系事项
（一）赎回条件的确立情况
公司股票自 2025 年 6 月 13 日至 2025 年 7 月 3 日并吞三十个走动日内有十
五个走动日的收盘价钱不低于“默契转债”当期转股价钱的 130%，已得志“会
通转债”的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2025 年 7 月 24 日收市后在中国证券登记结算有限职守公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“默契转债”的沿途握
有东说念主。
（三）赎回价钱
证实公司《召募证明书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.633 元/
张，谋划经过：
当期应计利息的谋划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日期天
数（算头不算尾）。
面前计息年度（2024 年 12 月 6 日至 2025 年 12 月 5 日），票面利率为 1.00%。
计息天数：自起息日 2024 年 12 月 6 日至 2025 年 7 月 25 日（算头不算尾），
觉得 231 天。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×231/365=0.633 元/张
赎回价钱=面值+当期应计利息=100+0.633=100.633 元/张
（四）赎回时局
公司将在赎回期实现前按划定败露“默契转债”赎回辅导性公告，见告“会
通转债”握有东说念主干系本次赎回的各项事项。
当公司决定履行沿途赎回时，在赎回登记日次一走动日（2025 年 7 月 25 日）
起统共在中登上海分公司登记在册的“默契转债”将沿途被冻结。
公司在本次赎回实现后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效果和本次
赎回对本公司的影响。
（五）赎回款披发日：2025 年 7 月 25 日
公司将拜托中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在上
海证券走动所各会员单元办理了指定走动的握有东说念主派发赎回款，同期记减握有东说念主
相应的“默契转债”数额。已办理全面指定走动的投资者可于披发日在其指定的
证券交易部领取赎回款，未办理指定走动的投资者赎回款暂由中登上海分公司保
管，待办理指定走动后再进行派发。
（六）走动和转股
自 2025 年 7 月 22 日起，“默契转债”住手走动。
截止 2025 年 7 月 21 日收市后，距离 7 月 24 日（“默契转债”终末转股日）
仅剩 3 个走动日，7 月 24 日为“默契转债”终末一个转股日。
（七）摘牌
自 2025 年 7 月 25 日起，公司的“默契转债”将在上海证券走动所摘牌。
（八）对于债券利息所得税扣税情况的证明
划定，公司可谐和公司债券个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息
收入所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可谐和公司债券赎回金额为
谐和公司债券利息个东说念主所得税融合由兑付机构恰当代扣代缴并径直向各兑付机
构场地地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个东说念主所得税的代扣
代缴义务，由此产生的法律职守由各付息网点自行承担。
划定，对于握有可谐和公司债券的住户企业，每张可谐和公司债券实际派发赎回
金额 100.633 元东说念主民币（税前），其债券利息所得税自行交纳。
于延续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税策略的公告》（财政部税
务总局公告 2021 年 34 号）划定，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日
止，对于境外机构投资境内债券市集赢得的债券利息收入暂免征收企业所得税和
升值税。对于握有本期债券的及格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司
按税前赎回金额派发赎回款，即每张可转债实际派发赎回金额为 100.633 元东说念主民
币（税前）。上述暂免征收企业所得税的鸿沟不包括境外机构在境内开拓的机构、
场面赢得的与该机构、场面有实际干系的债券利息。
三、本次可转债赎回的风险辅导
（一）自 2025 年 7 月 22 日起，“默契转债”住手走动。
截止 2025 年 7 月 21 日收市后，距离 7 月 24 日（“默契转债”终末转股日）
仅剩 3 个走动日，7 月 24 日为“默契转债”终末一个转股日。特提醒“默契转
债”握有东说念主醒目在限期内转股或卖出。
（二）投资者握有的“默契转债”存在被质押或被冻结的，提议在住手走动
日前撤销质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“默契转债”将沿途冻结，住手交
易和转股，将按照 100.633 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“默契转
债”将在上海证券走动所摘牌。
（四）因现在“默契转债”二级市集价钱（7 月 21 日收盘价为 129.176 元/
张）与赎回价钱（100.633 元/张）各异较大，投资者如未实时转股或卖出，可能
面对较大投资蚀本。
（五）若是公司“默契转债”握有东说念主不允洽科创板股票投资者顺应性要求，
在所握“默契转债”面对赎回的情况下，接洽到其所握“默契转债”不成谐和为
公司股票，若是公司按预先商定的赎回条件笃定的赎回价钱低于投资者赢得“会
通转债”的价钱（或资本），投资者存在因赎回价钱较低而际遇蚀本的风险。
特提醒“默契转债”握有东说念主醒目在限期内转股或卖出。
四、干系款式
干系部门：公司证券部
干系电话：0551-65771661
特此公告。
默契新材料股份有限公司董事会
