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    • 发布日期：2025-05-22 06:27    点击次数：172

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    证券代码：300893   证券简称：松原股份     公告编号：2024-099 债券代码：123244   债券简称：松原转债        浙江松原汽车安全系统股份有限公司  对于向不特定对象刊行可转机公司债券摊薄即期回        报、填补措施及联系主体承诺的公告    本公司及董事会全体成员保证信息泄露的内容真确、准确、齐备，莫得  失实纪录、误导性领路注解或紧要遗漏。   额外领导：   本公告中对公司财务主义的测算及展望不代表公司对翌日野神志况及趋势 的判断，不组成公司的盈利预测，为移交即期酬报被摊薄风险而制定的填补酬报 具体措施不即是对公司翌日利润作念出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资 者据此进行投资决策酿成圆寂的，公司不承担抵偿包袱。敬请高大投资者珍藏。   把柄《国务院办公厅对于进一步加强老本市集中小投资者正当权益保护责任 的见地》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院对于进一步促进老本市集健康发 展的多少见地》（国发〔2014〕17 号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）《对于首发及再融资、紧要财富重组摊薄即期酬报关系事项的 指导见地》（证监会公告〔2015〕31 号）等联系文献的要求，为保险中小投资者 知情权、诊治中小投资者利益，浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称 “公司”）就本次向不特定对象刊行可转机公司债券（以下简称“可转债”）事 项对即期酬报摊薄的影响进行了线路分析，并建议了具体的填补酬报措施，联系 主体对公司填补酬报措施约略获取切实履行作出了承诺，具体内容如下：   一、本次向不特定对象刊行可转机公司债券对公司主要财务主义的影响   （一）财务主义诡计的主要假定和前提   本次刊行摊薄即期酬报对公司主要财务主义影响的假定前提： 紧要不利变化。 且分离假定本次刊行的可转债于 2025 年 11 月 30 日一齐完成转股（即转股率 为 0）。前述刊行完成时刻、转股完成时刻仅用于诡计本次刊行对即期酬报的影 响，最终以经深圳证券交往所审核通过并报中国证监会承诺注册后的履行刊行完 成时刻及可转债持有东说念主履行完成转股的时刻为准。 素的影响。本次可转机公司债券刊行履行到账的召募资金畛域将把柄监管部门同 意注册、刊行认购情况以及刊行用度等情况最终敬佩。 会议召开日 2024 年 12 月 4 日前二十个交曩昔公司股票交往均价与前一个交往 日公司股票交往均价的较高者）。该转股价钱仅用于模拟诡计本次可转债刊行摊 薄即期酬报对主要财务主义的影响，并不组成对履行转股价钱的数值预测。最终 的开动转股价钱由公司董事会把柄推动大会授权，在刊行前把柄市集情状敬佩， 并可能进行除权、除息调整。 素对公司股本总和的影响；把柄上述假定转股价钱测算，前述假定 2025 年 12 月 本将增至 234,965,482 股。 入、财务用度、投资收益）等方面的影响。 常性损益后包摄于母公司整个者的净利润为 19,195.40 万元。假定 2024、2025 年 度扣除非经常性损益前后包摄于母公司整个者的净利润按较上年度持平、增长 的影响，最终票面利率将由公司推动大会授权公司董事会在本次刊行前把柄国度 政策、市集情状和公司具体情况与保荐东说念主（主承销商）协商敬佩。     上述假定仅为测算本次刊行摊薄即期酬报对公司主要财务主义的影响，不代 表公司对 2024 年、2025 年野神志况及趋势的判断，亦不组成对 2024 年、2025 年的功绩盈利预测，投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造 成圆寂的，公司不承担抵偿包袱。公司盈利情况及整个者权益数据最终以经管帐 师事务所审计的金额为准。     （二）本次向不特定对象刊行可转机公司债券对主要财务主义的影响测算     基于上述假定的前提下，公司测算了本次向不特定对象刊行可转债对主要财 务主义的影响，具体情况如下：                                                                 单元：万元      神色   /2023 年 12     /2024 年 12    限度 2025 年 11 月     限度 2025 年 12 月            月 31 日         月 31 日        30 日一齐转股          31 日一齐未转股 总股本（股）     225,600,000   226,331,260        234,965,482        226,331,260 情景 1：假定 2024、2025 年度扣除非经常性损益前后包摄于母公司整个者的净利润较上年度 持平 包摄于母公司所 有者的净利润 扣除非经常性损 益后包摄于母公 司整个者的净利 润 基本每股收益 （元/股） 稀释每股收益 （元/股） 扣除非经常性损 益后的基本每股           0.85          0.85               0.85               0.85 收益（元/股） 扣除非经常性损 益后的稀释每股           0.85          0.85               0.85               0.83 收益（元/股） 情景 2：假定 2024、2025 年度扣除非经常性损益前后包摄于母公司整个者的净利润较上年度 增长 10% 包摄于母公司所      19,778.37     21,756.21          23,931.83          23,931.83 有者的净利润 扣除非经常性损 益后包摄于母公 司整个者的净利 润 基本每股收益 （元/股） 稀释每股收益 （元/股） 扣除非经常性损 益后的基本每股          0.85        0.93        1.02        1.03 收益（元/股） 扣除非经常性损 益后的稀释每股          0.85        0.93        1.02        1.00 收益（元/股） 情景 3：假定 2024、2025 年度扣除非经常性损益前后包摄于母公司整个者的净利润较上年度 增长 20% 包摄于母公司所 有者的净利润 扣除非经常性损 益后包摄于母公 司整个者的净利 润 基本每股收益 （元/股） 稀释每股收益 （元/股） 扣除非经常性损 益后的基本每股          0.85        1.02        1.22        1.22 收益（元/股） 扣除非经常性损 益后的稀释每股          0.85        1.02        1.22        1.19 收益（元/股） 注：对每股收益的诡计，把柄《公开刊行证券的公司信息泄露编报王法第 9 号—净财富收益率和 每股收益的诡计及泄露》中的规矩进行诡计。     二、对于本次向不特定对象刊行可转机公司债券摊薄即期酬报的风险领导     本次可转债刊行完成后、转股前，公司需按照事先商定的票面利率对未转股 的可转债支付利息。由于可转债票面利率一般较低，正常情况下公司对可转债发 行召募资金运用带来的盈利增长将跳跃可转债需支付的债券利息，不会摊薄基本 每股收益。极点情况下若公司对可转债刊行召募资金运用带来的盈利增长无法覆 盖可转债需支付的债券利息，则将使公司的税后利润靠近下跌的风险，将摊薄公 司普通股推动的即期酬报。   投资者持有的可转机公司债券部分或一齐转股后，公司总股本将相应加多， 对公司每股收益产生一定的摊薄作用。另外，本次向不特定对象刊行可转机公司 债券设有转股价钱向下修正要求，在该要求被触发时，公司可能恳求向下修正转 股价钱，导致因本次可转机公司债券转股而新增的股本总和加多，从而扩大本次 向不特定对象刊行可转机公司债券转股对公司原普通股推动即期酬报的潜在摊 薄风险。   公司本次向不特定对象刊行可转机公司债券后存在即期酬报被摊薄的风险， 敬请高大投资者关心，并珍藏投资风险。   三、董事会遴聘本次融资的必要性和合感性   本次刊行的召募资金投资神色经过了严格的论证，神色实施成心于进一步提 高公司的中枢竞争力，增强公司的可继续发展智力，具有充分的必要性及合感性。 具体分析详见公司刊登在深圳证券交往所网站上的《浙江松原汽车安全系统股份 有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券可行性分析陈述》。   四、本次召募资金投资神色与公司现存业务的关系，公司从事募投神色在东说念主 员、工夫、市集等方面的储备情况   （一）本次召募资金使用与公司现存业务的关系   公司本次刊行拟召募资金总和不跳跃 27,500.00 万元（含 27,500.00 万元）， 扣除刊行用度后，拟用于以下神色：                                                    单元：万元                                                   拟使用召募 序号               神色称号               神色总投资                                                    资金额        年产 1,520 万套汽车安全系统中枢部件全产业链配             套神色（临山镇 3 号水库二期地块）                 所有                   113,285.00    27,500.00   公司是国内开端的汽车被迫安全系结伴级供应商之一，专科从事汽车安全带 总成、安全气囊、地方盘等汽车被迫安全系统居品及特别座椅安全装配的研发、 联想、坐蓐、销售及劳动。本次召募资金投资神色精熟围绕公司主贸易务开展， 是公司基于翌日发展计谋及行业发展情状的议论。本次召募资金投资神色的实施 不会改变公司现存的主贸易务和野心模式。   （二）公司从事募投神色在东说念主员、工夫、市集等方面的储备情况   在东说念主员方面，公司留神东说念主才引进及培养，形成了厚实专科的野心管理团队以 及与公司发展相匹配的东说念主才结构。在东说念主才储备管理方面，公司确立了各项完善的 规章管理轨制，要领了职工的责任步履，提高了职工的责任积极性，提高了企业 的运营成果，公司完善的管理体系有助于本次召募资金投资神色在实施过程中快 速搭建管理组织架构并高效运行，为神色实施提供灵验的管理保险。   在工夫方面，多年来公司一直保持与国表里主流整车厂开展工夫和业务配合， 并从中荟萃了丰富的研发和坐蓐训戒。在安全气囊和地方盘研发上，公司领有行 业内多名资深领军东说念主，公司设有居品联想开发部门、CAE 仿真和系统集成以确 保居品开发傲气宾户需求，同期引进国外先进的装配设备，以提高安全气囊和方 向盘的装配线的自动化率及保证居品性量的一致性。公司在宝石自主研发和改变 的基础上，束缚对研发测验室进行升级阅兵，通过积极引进价值千万的伺服加速 台车测试系统等国表里先进设备，结束公司被迫汽车安全系统居品的工夫升级。 限度 2024 年 6 月 30 日，公司领有灵验专利 108 项。   在市集方面，公司安全气囊和地方盘居品的主要客户包括祯祥汽车、上汽通 用五菱、奇瑞汽车、北汽福田等主流汽车品牌整车厂。同期，跟着国表里新动力 汽车销量逐年快速增长，公司紧握新动力机遇，积极协同整车厂进行新动力汽车 被迫安全系统开发，当今公司已到手配套上汽通用五菱宏光 MINIEV、奇瑞 QQ 冰淇淋、奇瑞小蚂蚁及合众汽车哪吒 V 等畅销新动力车型。公司在汽车被迫安 全系统居品畛域深耕多年，凭借不凡的居品性量和优质的劳动与国表里主流汽车 整车厂确立了细致的配合关系，具有细致的市集口碑，公司具备消化新增产能的 客户基础及营销劳动智力。   综上，公司在东说念主员、工夫和市集等方面具有丰富的储备，约略为本次刊行募 集资金投资神色的实施提供有劲保险。   五、公司移交本次刊行摊薄即期酬报选用的措施   本次向不特定对象刊行可转债可能导致投资者的即期酬报被摊薄，公司拟通 过多种措施收敛即期酬报被摊薄的风险，以填补推动酬报，充分保护中小推动利 益，结束公司的可继续发展、增强公司继续酬报智力。具体措施如下：   （一）加强公司业务发展，提高公司盈利智力   公司自竖立以来恒久深耕汽车被迫安全系统畛域，公司宝石聚焦主业，荟萃 了丰富的汽车安全居品研发和坐蓐训戒，是国内自主品牌汽车被迫安全系统畛域 的龙头企业。翌日，公司将连续优化客户结构、整合行业上风资源，领路居品成 本上风、先发上风及举座配套上风，保持并进一步发展公司中枢业务，提高公司 盈利智力，以收敛本次刊行摊薄即期酬报的影响。   （二）加速募投神色进程，早日结束预期收益   公司将积极推动本次募投神色的拓荒，在召募资金到位前，必要时先以其他 自筹资金来源项当今期拓荒，以裁汰召募资金到位与神色庄重投产的时刻阻隔； 珍藏霸术、组织，合理调配资源，争取使募投神色能早日投产；公司将严格限度 坐蓐经过、保证居品性量，通过积极的市集开拓措施确保募投神色尽快领路经济 效益，酬报投资者。同期，召募资金到位后将要领召募资金的存放、使用和管理， 确保召募资金的使用要领、安全、高效。   （三）完善利润分派政策，强化投资者酬报机制   公司把柄中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分成关系事项的见告》、 《上市公司监管指导第 3 号——上市公司现款分成》及《上市公司规矩指导》等 规矩拟订了《公司规矩》及《浙江松原汽车安全系统股份有限公司翌日三年（2022- 政策，以诊治公司及推动利益为宗旨，高度醉心对投资者合理、厚实的投资酬报， 在制定具体分派决议时平常听取阑珊董事、投资者尤其是中小推动的见地和建议， 并都集公司所处发展阶段、野心情状、市集环境、监管政策等情况实时完善、优 化投资者酬报机制，确保投资者的合理预期和利益保险。   （四）完善公司处置，提高管理成果   公司将严格按照《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《深 圳证券交往所上市公司自律监管指导第 2 号——创业板上市公司要领运作》等法 律、法例和要领性文献的要求，束缚完善公司处置结构，确保推动约略充分摆布 推动权利，确保董事会约略按照《公司规矩》的规矩摆布权益，作念出科学、合理 的各项决策，确保阑珊董事约略阑珊履行职责，保护公司尤其是中小投资者的合 法权益，为公司健康厚实发展提供科学灵验的处置根基和轨制保险。   同期，公司将束缚加大东说念主才引进和培养力度，为企业发展提供技艺因循，在 眩惑和聘请国表里优秀行业东说念主才的同期，配套相应的激发机制，把东说念主才上风转变 为切实的竞争上风，确保公司的继续快速发展。同期，公司将加强对野心管理层 的侦察，以确看守理层起劲遵法，多措并举提高管理成果。   六、联系主体出具的承诺   （一）公司全体董事、高等管理东说念主员对于向不特定对象刊行可转机公司债 券摊薄即期酬报选用填补措施的承诺   为确保公司本次向不特定对象刊行可转债摊薄即期酬报的填补措施获取切 实奉行，公司董事、高等管理东说念主员作出如下承诺：   “1、本东说念主承诺不无偿或以不刚正条件向其他单元或者个东说念主运送利益，也不 摄取其他面容损伤公司利益；   “2、本东说念主承诺对本东说念主的职务浪掷步履进行料理；   “3、本东说念主承诺不动用公司财富从事与其履行职责无关的投资、浪掷步履；   “4、本东说念主承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬轨制与公司填补酬报措施 的奉行情况相挂钩；   “5、如公司翌日实施股权激发决议，本东说念主承诺拟实施的股权激发决议的行 权条件与公司填补酬报措施的奉行情况相挂钩；   “6、本东说念主承诺切实履行公司制定的关系填补酬报措施以及本承诺，如违犯 本承诺或拒不履行本承诺给公司或推动酿成圆寂的，幽静把柄法律、法例及证券 监管机构的关系规矩承担相应法律包袱；   “7、自本承诺出具日至公司本次向不特定对象刊行可转机公司债券实施完 毕前，若中国证券监督管理委员会、深圳证券交往所等监管机构作出对于填补回 报措施十分承诺的其他新的监管规矩的，且上述承诺弗成傲气监管机构该等规矩 时，本东说念主承诺届时将按照监管机构的最新规矩出具补充承诺。”   （二）公司控股推动、履行限度东说念主对于向不特定对象刊行可转机公司债券 摊薄即期酬报选用填补措施的承诺   为确保公司本次向不特定对象刊行可转债摊薄即期酬报的填补措施获取切 实奉行，诊治中小投资者利益，公司控股推动、履行限度东说念主作出如下承诺：   “1、本东说念主承诺不越权阻止公司野心管理步履，不侵占公司利益；   “2、本东说念主承诺切实履行公司制定的关系填补酬报措施以及本承诺，如违犯 本承诺或拒不履行本承诺给公司或投资者酿成圆寂的，幽静把柄法律、法例及证 券监管机构的关系规矩承担相应法律包袱；   “3、自本承诺出具日至公司本次向不特定对象刊行可转机公司债券实施完 毕前，若中国证券监督管理委员会、深圳证券交往所等监管机构作出对于填补回 报措施十分承诺的其他新监管规矩，且上述承诺弗成傲气监管机构该等规矩时， 本东说念主承诺届时将按照监管机构的最新规矩出具补充承诺。”   特此公告。                       浙江松原汽车安全系统股份有限公司                                董事会




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